Optionen Strategien Schreiben Setzt

Einleitung Put Writing Put Schreiben ist ein wesentlicher Bestandteil der Optionen Strategien. Verkauf einer Put ist eine Strategie, wo ein Investor schreibt einen Put-Vertrag, und durch den Verkauf des Vertrages an den Put Käufer, hat der Investor das Recht verkauft, Aktien zu einem bestimmten Preis zu verkaufen verkauft. So hat der Put-Käufer nun das Recht, Aktien an den Put-Verkäufer zu verkaufen. Der Verkauf einer Put ist für einen Anleger vorteilhaft, weil er oder sie die Prämie als Gegenleistung für die Verpflichtung zum Kauf von Aktien zum Ausübungspreis erhalten, wenn der Vertrag ausgeübt wird. Wenn der Aktienkurs unter den Ausübungspreis sinkt, muss der Put-Verkäufer beim Ausüben der Option Aktien des Put-Käufers erwerben. Daher hat ein Put-Verkäufer in der Regel eine neutralpositive Aussichten auf die Aktie oder erwartet eine Abnahme der Volatilität, die er oder sie verwenden können, um eine profitable Position zu schaffen. Warum sollten Sie diese Strategie betrachten Put Schreiben kann eine sehr rentable Methode, nicht nur für die Erzeugung von Einkommen, sondern auch für die Eingabe einer Aktie zu einem bestimmten Preis. Put Schreiben generiert Einkommen, weil der Schreiber eines Optionskontrakt erhält die Prämie, während der Käufer erhält die Optionsrechte. Wenn zeitlich korrekt, eine put-writing Strategie kann Gewinne für den Verkäufer zu generieren, solange er oder sie nicht gezwungen ist, Aktien der zugrunde liegenden Aktie zu kaufen. Eines der Hauptrisiken, das der Put-Verkäufer stellt, ist die Möglichkeit, dass der Aktienkurs unter den Ausübungspreis fällt und zwingt den Put-Verkäufer, Aktien zum Basispreis zu kaufen. Beachten Sie auch, dass die Menge an Geld oder Marge, die in einem solchen Fall erforderlich ist, viel größer ist als die Optionsprämie selbst. Diese Konzepte werden klarer, wenn wir ein Beispiel betrachten. Anstelle der Verwendung der Premium-Collection-Strategie könnte ein Put-Schriftsteller Aktien zu einem vorher festgelegten Kurs kaufen, der niedriger ist als der aktuelle Marktpreis. In diesem Fall würde der Put-Schriftsteller einen Put zu einem Ausübungspreis unter dem aktuellen Marktpreis verkaufen und die Prämie sammeln. Ein solcher Trader würde gerne Aktien zum Ausübungspreis erwerben und als zusätzlicher Vorteil profitiert er von der Optionsprämie, wenn der Preis hoch bleibt. Beachten Sie jedoch, dass der Nachteil dieser Strategie ist, dass der Händler kauft eine Aktie, die fällt oder gefallen ist. Ein Beispiel Say XYZ Aktien handeln für 75 und seine einmonatigen 70 Puts (Ausübungspreis ist 70) Handel für 3. Jeder Put-Vertrag für 100 Aktien. Ein Put-Schriftsteller würde die 70 Puts auf den Markt bringen und die 300 (3 x 100) Prämie sammeln. Ein solcher Trader erwartet, dass der Kurs von XYZ im kommenden Monat über 67 tauscht, wie unten dargestellt: Wir sehen, dass der Trader zunehmenden Verlusten ausgesetzt ist, wenn der Aktienkurs unter 67 sinkt Put-Verkäufer ist noch verpflichtet, Aktien von XYZ zum Ausübungspreis von 70 zu kaufen. Er würde daher mit einem Verlust von 200, der wie folgt berechnet wird: 6.500 (Marktwert) - 7.000 (bezahlt) 300 (Prämie gesammelt) . Fall Closed Um den ausstehenden Put vor dem Verfall zu schließen, würde der Put-Verkäufer den Put-Vertrag auf dem freien Markt zurückkaufen. Wenn der Aktienkurs konstant geblieben oder gestiegen ist, wird der Put-Verkäufer in der Regel einen Gewinn aus seiner Position verdienen. Wenn jedoch der Preis von XYZ drastisch gesunken ist, wird der Put-Verkäufer entweder gezwungen sein, die Put-Option zu einem viel höheren Preis zu kaufen oder gezwungen, die Aktien zu Marktpreisen zu erwerben. Im Falle der XYZ-Aktienhandel bei 65, würde der Put-Verkäufer entweder gezwungen werden, mindestens 500 zu zahlen, um die Put zum Ablauf zurückzukaufen oder gezwungen, die Aktien zu setzen, um ihn oder sie bei 70, die 7000 in bar erfordern oder Marge. Beachten Sie, dass in beiden Szenarien, der Put-Verkäufer realisiert einen 200 Verlust bei Verfall. Die Bottom Line Selling setzt eine lohnende Strategie in einem stagnierenden oder steigenden Bestand, da ein Investor in der Lage ist, sammeln Prämien ohne erhebliche Verluste zu sammeln. Im Falle eines fallenden Bestands ist ein Put-Verkäufer jedoch einem erheblichen Risiko ausgesetzt - auch wenn das Risiko des Verkäufers begrenzt ist. In der Theorie kann jeder Bestand auf einen Wert von 0 fallen. So würde im Fall unseres Beispiels das Worst-Case-Szenario einen Verlust von 6.700 beinhalten. Wie in jedem möglichem Wahlhandel, stellen Sie immer sicher, dass Sie informiert werden über, was falsch gehen kann. Aufgrund der damit verbundenen Risiken wird das Schreiben nur selten allein verwendet. Investoren verwenden in der Regel Puts in Kombination mit anderen Optionskontrakten. Optionsstrategien Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. Options Schreibfehler zu vermeiden In todayrsquos volatile und unvorhersehbare Märkte, Option Verkauf wird immer eine beliebte Wahl unter den hohen Netto-Investoren und Händler. Dies ist vor allem wegen der strategyquos hohe Wahrscheinlichkeiten des Erfolgs auf einzelne Trades, die Fähigkeit, zuverlässige Einkommen und positive Leistung in allen Arten von Marktbedingungen zu generieren. Aber während Optionsverkauf eine leistungsfähige Weise sein kann, in eine nicht korrelierte, ungerichtete Strategie zu diversifizieren, gibt es kein freies Mittagessen. Schreiben Optionen ist eine dieser Strategien, die leicht zu verstehen, aber unendlich schwieriger zu meistern ist. Option Verkauf, vor allem in Rohstoffen, hat seinen eigenen Satz von Risiken. Zu wissen, wie man mit ihnen umgehen sollte alle Ängste, die Sie über den Verkauf von Prämien haben können, und erhöhen Sie Ihr Endergebnis. Bei der Betrachtung, ob oder nicht, um Kapital zu einer Option verkaufen Portfolio, viele der Ressourcen, die Sie haben Zugriff auf eine empfohlene Art und Weise über den Verkauf von Optionen gehen können. Ob Sie einen professionellen Manager zu mieten oder versuchen, es allein zu gehen, zu wissen, was zu tun scheint Vorrang vor dem, was nicht zu tun. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass nicht die falschen Dinge werden so viel, wenn nicht sogar mehr Einfluss auf Ihre Portfoliorsquos ultimative Leistung als alle richtigen Dinge. Daher können wir viel von den Fehlern anderer lernen. Zu diesem Zweck erkunden wersquoll die drei größten Fehler, die Option Verkäufer machen und, noch wichtiger, diskutieren einfache Möglichkeiten, um sie zu vermeiden. Fehler 1: Over-positioning Over-positioning ist der größte Fehler, den neue Option-Verkäufer machen. Die meisten Broker, die selbstverwaltete Kunden warten, werden das immer wieder sehen. Egal wie viel Sie schulen sie auf, wie man Optionen verkauft, ist es schwierig, jemanden zu lehren, wie zu positionieren. In der Regel ist dies, wie es funktioniert: Neue Händler verkaufen ein paar Optionen, sehen sie verrotten und aufgeregt denken, sie haben den Heiligen Gral der Investitionen gefunden. Sie fahren fort, ihre Tätigkeit zu den lächerlichen Niveaus zu steigern und viel zu viele Wahlen bezüglich ihrer Kontengröße zu verkaufen und am Ende mit entweder zu vielen Optionen für ihr Konto oder zu konzentriert in einem bestimmten Markt oder Sektor. Dies führt zu einem größeren Risiko, Verluste einzugehen. Option Verkauf funktioniert, aber Sie müssen verstehen und respektieren die Hebelwirkung. Denken Sie daran, Sie sind eigentlich die meisten der Zeit in Premium-Verkauf, aber an einem gewissen Punkt werden Sie einen Verlust zu nehmen und Sie canrsquot lassen, dass Verlust wischen Sie aus. Dies geht auch auf die Händler gegenüber Investor Mentalität zurück. Option Verkauf kann manchmal schädlich für aktive Händler. Händler wollen (und manchmal denken, sie haben) jeden Tag handeln. Option verkaufen ist eher eine passive Aktivität, die vor allem Zeit und Geduld erfordert. Dies setzt die Strategie im Widerspruch zu aktiven Händlern, die wie eine Menge Action. Einige einfache Richtlinien können einen langen Weg zum Schutz vor über-Hebelwirkung gehen: Halten Sie 50 von Ihrem Konto Kapital in bar und diversifizieren Sie Ihre anderen 50 unter mindestens sechs bis acht Rohstoffe, puts und Anrufe mit einer Mischung aus nackten und verbreiteten Strategien. Diese Portfolio-Struktur basiert auf langjähriger Erfahrung in der Verwaltung von Proprietät und Kundenfonds. Verwenden Sie es und Sie wonrsquot den Fehler der Über-Positionierung. Während die überwiegende Mehrheit der professionellen Option Schreibmanager konzentrieren sich auf Aktienindex-Märkte, die Diversifizierung der Rohstoffe bietet mehr Abwechslung und ermöglicht es Ihnen, besser nutzen missverdiente Prämienniveau, vor allem einige saisonale Fehlpreise, die oft in bestimmten Agrarmärkten auftritt. In Verbindung stehende Artikel